国投白银LOF(161226)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国投白银LOF(161226)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	376,626,694.88	406,891,789.66	162,638,860.22	42,388,263.95
利息合计	16,026,233.79	6,461,262.58	11,622,263.79	5,598,075.67
其中：存款利息收入	4,339,470.40	1,859,417.34	3,294,026.37	1,526,347.37
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	11,686,763.39	4,601,845.24	8,328,237.42	4,071,728.30
投资收益合计	413,339,227.99	354,653,943.69	201,724,145.60	116,912,483.38
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	14,879,514.12	6,360,492.56	10,516,503.25	6,935,432.51
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	398,459,713.87	348,293,451.13	191,207,642.35	109,977,050.87
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-100,860,564.46	21,440,790.75	-61,872,769.60	-88,105,293.87
其他收入	48,121,797.56	24,335,792.64	11,165,220.43	7,982,998.77
费用	24,023,565.40	9,525,566.77	14,803,943.96	7,710,367.30
管理人报酬	18,644,611.15	7,529,824.82	12,092,346.65	6,307,407.90
基金托管费	3,728,922.17	1,505,964.95	2,418,469.38	1,261,481.62
销售服务费	1,368,250.21	338,798.94	7,636.98	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	239,709.46	134,411.39	255,509.27	126,819.53
利润总额	352,603,129.48	397,366,222.89	147,834,916.26	34,677,896.65

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