国投瑞盈LOF(161225)利润分配表-基金频道-证券之星

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国投瑞盈LOF(161225)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-49,380,152.78	-100,214,449.64	-51,251,343.96	6,472,337.73
利息合计	586,077.37	434,942.33	390,739.43	54,633.82
其中：存款利息收入	445,027.99	293,892.95	390,739.43	54,633.82
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	141,049.38	141,049.38	-	-
投资收益合计	-105,775,178.84	-49,669,181.34	-2,315,621.53	7,965,059.96
其中：股票投资收益	-123,149,726.10	-61,775,097.71	-7,930,598.85	3,103,635.85
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	177,446.12	177,446.12
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	17,374,547.26	12,105,916.37	5,437,531.20	4,683,977.99
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	53,769,140.66	-52,250,129.80	-50,431,593.65	-2,298,009.51
其他收入	2,039,808.03	1,269,919.17	1,105,131.79	750,653.46
费用	11,989,665.52	8,335,085.58	9,090,529.29	4,349,012.56
管理人报酬	9,666,101.35	6,627,534.23	7,406,191.51	3,630,128.27
基金托管费	1,611,016.81	1,104,589.07	1,234,365.24	605,021.40
销售服务费	495,127.37	466,842.31	221,660.33	9.66
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	216,912.22	135,612.20	228,311.53	113,852.55
利润总额	-61,369,818.30	-108,549,535.22	-60,341,873.25	2,123,325.17

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