国投新丝路LOF(161224)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国投新丝路LOF(161224)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	8,428,217.70	-13,504,418.34	-20,534,545.42	-12,301,298.88
利息合计	17,126.32	38,421.00	22,276.44	45,770.50
其中：存款利息收入	17,126.32	38,421.00	22,276.44	45,770.50
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	575,331.62	-17,318,303.66	-8,522,415.39	-1,703,690.39
其中：股票投资收益	-273,746.67	-18,753,372.16	-9,708,541.35	-2,978,674.95
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-2,942.25	1,494.73	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	852,020.54	1,433,573.77	1,186,125.96	1,274,984.56
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,829,339.79	3,737,971.42	-12,048,286.38	-10,850,512.65
其他收入	6,419.97	37,492.90	13,879.91	207,133.66
费用	614,304.71	1,402,629.35	799,041.15	2,226,753.24
管理人报酬	463,848.68	1,076,082.37	592,228.82	1,722,474.21
基金托管费	77,308.06	179,346.98	98,704.73	287,079.03
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	73,147.97	147,200.00	108,107.60	217,200.00
利润总额	7,813,912.99	-14,907,047.69	-21,333,586.57	-14,528,052.12

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