国投瑞银双债债券C(161221)利润分配表-基金频道-证券之星

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国投瑞银双债债券C(161221)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	34,335,389.76	63,484,657.73	40,123,880.31	97,160,455.40
利息合计	142,509.14	207,936.63	136,702.50	248,075.62
其中：存款利息收入	100,921.58	206,973.20	135,739.07	235,247.54
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	41,587.56	963.43	963.43	12,828.08
投资收益合计	35,243,954.90	39,955,525.07	20,324,315.70	41,020,128.62
其中：股票投资收益	-923,953.20	2,713,878.37	147,839.16	-2,255,828.68
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	35,423,959.66	35,380,530.02	19,269,334.49	42,842,539.39
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	743,948.44	1,861,116.68	907,142.05	433,417.91
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,061,621.10	23,313,609.45	19,659,369.06	55,884,105.94
其他收入	10,546.82	7,586.58	3,493.05	8,145.22
费用	7,749,506.04	15,828,460.35	8,637,185.14	35,649,630.23
管理人报酬	4,619,146.35	7,201,077.06	3,675,792.10	13,163,881.30
基金托管费	1,319,756.11	2,057,450.54	1,050,226.25	3,761,108.92
销售服务费	286,419.48	1,035,454.17	718,440.00	4,828,281.20
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,371,847.50	5,211,914.91	3,005,602.91	13,430,287.81
其中：卖出回购金融资产支出	1,371,847.50	5,211,914.91	3,005,602.91	13,430,287.81
其他费用	110,289.07	228,496.41	138,483.19	282,845.36
利润总额	26,585,883.72	47,656,197.38	31,486,695.17	61,510,825.17

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