国投资源LOF(161217)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国投资源LOF(161217)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	11,112,758.72	26,812,964.67	31,746,210.59	4,664,710.45
利息合计	19,773.09	58,104.46	29,666.62	66,408.43
其中：存款利息收入	19,773.09	58,104.46	29,666.62	66,408.43
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,368,106.84	9,882,065.59	4,645,826.05	6,803,011.62
其中：股票投资收益	-1,489,011.79	676,323.86	528,953.26	-2,433,377.35
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-4,654.62	104,877.71	542.09	906.43
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,861,773.25	9,100,864.02	4,116,330.70	9,235,482.54
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	9,686,432.50	16,657,314.06	26,970,650.03	-2,408,677.03
其他收入	38,446.29	215,480.56	100,067.89	203,967.43
费用	822,368.29	2,224,234.52	1,122,529.26	2,357,758.93
管理人报酬	598,411.08	1,524,870.86	766,460.73	1,625,062.63
基金托管费	129,655.77	330,388.68	166,066.46	352,096.92
销售服务费	3,266.02	3,443.07	208.49	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	91,035.42	365,529.00	189,791.60	380,598.00
利润总额	10,290,390.43	24,588,730.15	30,623,681.33	2,306,951.52

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