易方达优势回报混合(FOF-LOF)A(161133)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A(161133) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

易方达优势回报混合(FOF-LOF)A(161133)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	10,460,409.86	-5,406,843.66	-4,263,994.10	-29,684,763.69
利息合计	6,625.79	43,627.92	27,360.92	92,374.17
其中：存款利息收入	6,625.79	43,627.92	27,360.92	92,374.17
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-2,424,091.96	-21,807,308.40	-12,803,920.38	-20,744,902.48
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-2,932,354.42	-22,137,763.81	-12,804,543.21	-20,932,924.90
债券投资收益	33,255.40	57,930.01	622.83	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	475,007.06	272,525.40	-	188,022.42
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	12,758,191.78	16,226,564.04	8,457,294.53	-9,241,709.30
其他收入	119,684.25	130,272.78	55,270.83	209,473.92
费用	333,801.30	795,983.80	435,039.03	1,388,786.56
管理人报酬	141,318.86	360,544.06	195,087.53	671,728.07
基金托管费	128,268.10	306,561.63	164,188.57	558,595.79
销售服务费	1,659.86	3,878.11	1,918.25	1,743.46
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	61,987.07	125,000.00	73,844.68	148,500.00
利润总额	10,126,608.56	-6,202,827.46	-4,699,033.13	-31,073,550.25

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年