易方达科润LOF(161131)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
50,420,851.51 |
88,167,654.52 |
-48,880,772.36 |
-291,804,779.13 |
| 利息合计 |
294,693.76 |
1,020,407.64 |
488,130.99 |
850,090.09 |
| 其中：存款利息收入 |
294,693.76 |
1,020,407.64 |
488,130.99 |
850,090.09 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
50,708,089.26 |
-54,772,777.42 |
-119,138,854.69 |
-164,708,566.80 |
| 其中：股票投资收益 |
40,181,193.20 |
-81,239,317.75 |
-136,104,598.95 |
-182,521,772.77 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
31,727.06 |
30,625.78 |
16,819.05 |
17,680.89 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
10,495,169.00 |
26,435,914.55 |
16,948,925.21 |
17,795,525.08 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-618,575.77 |
141,876,044.62 |
69,752,791.51 |
-128,005,085.86 |
| 其他收入 |
36,644.26 |
43,979.68 |
17,159.83 |
58,783.44 |
| 费用 |
9,392,374.53 |
19,237,911.80 |
9,658,975.31 |
28,203,113.46 |
| 管理人报酬 |
7,939,894.96 |
16,272,798.59 |
8,156,492.97 |
23,912,035.87 |
| 基金托管费 |
1,323,315.78 |
2,712,133.10 |
1,359,415.50 |
3,985,339.31 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
129,049.50 |
252,869.88 |
143,006.31 |
305,674.68 |
| 利润总额 |
41,028,476.98 |
68,929,742.72 |
-58,539,747.67 |
-320,007,892.59 |
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