标普医疗保健LOF(161126)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

标普医疗保健LOF(161126)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	177,624.24	-508,692.49	1,845,529.81	3,275,629.66
利息合计	37,706.19	60,642.11	31,644.30	24,337.35
其中：存款利息收入	37,706.19	60,642.11	31,644.30	24,337.35
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	2,590,825.84	3,415,967.42	1,698,082.11	2,473,350.71
其中：股票投资收益	1,918,964.67	1,980,092.01	930,686.23	2,047,458.25
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	645,094.01	404,478.00	-283.84
股利收益	671,861.17	790,781.40	362,917.88	426,176.30
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,604,947.38	-3,179,438.52	227,319.19	808,193.58
其他收入	55,168.25	4,043.51	1,045.85	3,660.02
费用	798,876.22	1,345,063.94	651,438.93	802,056.20
管理人报酬	545,585.44	760,735.60	367,676.58	380,096.31
基金托管费	141,814.58	237,729.86	114,898.91	118,780.01
销售服务费	3,025.09	3,612.47	1,891.73	3,720.45
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	108,451.11	340,261.91	164,995.14	299,459.43
利润总额	-621,251.98	-1,853,756.43	1,194,090.88	2,473,573.46

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