港股小盘LOF(161124)利润分配表-基金频道-证券之星

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港股小盘LOF(161124)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	25,953,263.35	1,388,450.63	-968,775.91	-5,192,171.70
利息合计	17,042.70	12,943.97	9,188.18	12,077.00
其中：存款利息收入	17,042.70	12,943.97	9,188.18	12,077.00
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	12,587,488.58	-4,824,639.41	-2,792,960.80	-2,894,500.60
其中：股票投资收益	9,908,531.20	-5,556,339.21	-3,178,229.59	-3,617,027.04
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	142,762.50	413.51	-	12,914.74
股利收益	2,536,194.88	731,286.29	385,268.79	709,611.70
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	14,846,194.89	6,155,812.74	1,797,482.62	-2,346,233.38
其他收入	215,026.41	3,935.15	642.18	1,650.90
费用	467,409.07	234,680.46	116,766.64	347,796.15
管理人报酬	360,125.34	168,352.30	82,558.44	207,228.89
基金托管费	91,028.35	52,610.08	25,799.53	64,759.05
销售服务费	4,087.14	8,242.40	4,119.34	9,922.90
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	11,854.55	5,475.68	4,289.33	65,885.31
利润总额	25,485,854.28	1,153,770.17	-1,085,542.55	-5,539,967.85

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