并购重组LOF(161123)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

并购重组LOF(161123)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	45,612,317.05	-39,370,696.23	-7,902,543.50	22,727,436.12
利息合计	102,818.05	24,621.70	87,070.32	47,610.73
其中：存款利息收入	102,818.05	24,621.70	87,070.32	47,610.73
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	3,814,783.10	-31,298,779.59	-21,964,461.28	-23,810,901.13
其中：股票投资收益	-1,282,320.18	-33,930,034.96	-26,334,009.58	-25,184,168.33
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	142,676.63	121,260.08	29,477.59	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,954,426.65	2,509,995.29	4,340,070.71	1,373,267.20
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	40,946,444.03	-8,101,277.23	13,967,046.20	46,485,036.99
其他收入	748,271.87	4,738.89	7,801.26	5,689.53
费用	5,597,088.88	2,406,329.08	5,625,657.58	2,919,081.36
管理人报酬	4,353,915.78	1,846,180.35	4,329,546.88	2,236,201.03
基金托管费	870,783.22	369,236.13	912,799.70	491,964.18
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	372,389.88	190,912.60	383,311.00	190,916.15
利润总额	40,015,228.17	-41,777,025.31	-13,528,201.08	19,808,354.76

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