生物科技LOF(161122)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

生物科技LOF(161122)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	75,041,370.83	-187,240,579.12	-245,309,460.58	-117,505,024.92
利息合计	74,082.86	1,324,269.23	1,155,160.32	3,637,190.85
其中：存款利息收入	74,082.86	134,911.66	81,840.15	188,241.34
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-39,543,469.16	-79,024,209.36	-25,030,708.02	-76,847,833.71
其中：股票投资收益	-46,281,196.17	-89,266,010.25	-32,711,696.68	-87,205,462.86
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	381,514.73	268,063.91	51,422.98
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,737,727.01	9,860,286.16	7,412,924.75	10,306,206.17
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	114,340,779.14	-109,866,693.10	-221,493,053.15	-44,634,618.19
其他收入	169,977.99	326,054.11	59,140.27	340,236.13
费用	2,464,774.25	5,011,337.28	2,576,202.92	6,469,395.98
管理人报酬	1,829,656.06	3,642,845.48	1,871,519.26	4,796,131.05
基金托管费	365,931.19	728,569.07	374,303.85	959,226.21
销售服务费	143,818.80	244,776.15	117,107.94	278,573.54
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	125,368.20	390,864.54	209,407.56	423,046.81
利润总额	72,576,596.58	-192,251,916.40	-247,885,663.50	-123,974,420.90

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