易方达新综债LOF(161119)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

易方达新综债LOF(161119)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	128,249,943.23	623,860,028.29	171,687,787.49	95,795,457.61
利息合计	2,084,257.64	3,201,178.24	872,769.34	120,727.45
其中：存款利息收入	1,033,895.97	2,163,005.92	737,140.31	119,694.02
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,050,361.67	1,038,172.32	135,629.03	1,033.43
投资收益合计	218,091,351.57	329,152,496.98	97,988,585.82	72,385,097.39
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	218,091,351.57	329,152,496.98	97,988,585.82	72,274,721.85
资产支持证券投资收益	-	-	-	110,375.54
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-93,261,753.75	289,391,287.70	72,410,281.31	22,334,677.71
其他收入	1,336,087.77	2,115,065.37	416,151.02	954,955.06
费用	37,104,210.42	49,796,221.41	15,896,022.41	16,403,623.90
管理人报酬	19,219,377.83	26,223,316.42	7,059,356.81	5,191,541.65
基金托管费	7,491,754.48	8,741,105.47	2,353,118.96	1,730,513.89
销售服务费	2,388,121.25	3,578,275.83	1,104,117.42	476,226.12
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,915,808.07	8,599,580.63	4,588,507.54	8,119,219.56
其中：卖出回购金融资产支出	6,915,808.07	8,599,580.63	4,588,507.54	8,119,219.56
其他费用	957,691.70	2,511,357.10	744,728.08	811,252.48
利润总额	91,145,732.81	574,063,806.88	155,791,765.08	79,391,833.71

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