中小企业100LOF(161118)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中小企业100LOF(161118)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	8,207,487.59	16,468,331.46	-5,905,092.44	-25,639,605.91
利息合计	17,133.63	47,657.30	29,890.75	36,351.32
其中：存款利息收入	17,133.63	47,657.30	29,890.75	36,351.32
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	3,922,143.20	939,594.82	-531,273.72	2,030,779.99
其中：股票投资收益	2,550,016.04	-2,240,451.24	-2,413,210.02	-312,797.85
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	10,105.50	-	48,335.02
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,372,127.16	3,169,940.56	1,881,936.30	2,295,242.82
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,213,096.47	15,414,484.50	-5,420,001.92	-27,729,833.74
其他收入	55,114.29	66,594.84	16,292.45	23,096.52
费用	1,094,527.49	2,264,567.94	1,089,175.37	2,440,893.74
管理人报酬	827,215.34	1,560,852.13	743,622.55	1,702,414.80
基金托管费	165,443.06	312,170.38	148,724.50	358,889.27
销售服务费	16,172.12	34,590.90	16,819.72	19,490.15
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	85,696.97	356,954.52	180,008.60	360,099.41
利润总额	7,112,960.10	14,203,763.52	-6,994,267.81	-28,080,499.65

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