易基永旭添利定开(161117)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

易基永旭添利定开(161117)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	16,158,013.71	95,391,595.76	63,645,501.94	121,762,956.80
利息合计	21,516.53	570,246.41	344,254.92	492,777.25
其中：存款利息收入	17,203.17	555,917.76	341,363.82	484,390.11
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	4,313.36	14,328.65	2,891.10	8,387.14
投资收益合计	18,921,913.19	105,679,208.81	45,020,007.71	96,343,742.49
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	18,015,047.25	98,570,892.73	41,633,070.60	89,562,933.49
资产支持证券投资收益	906,865.94	7,108,316.08	3,386,937.11	6,780,809.00
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,785,804.89	-10,859,012.81	18,281,239.31	24,926,339.84
其他收入	388.88	1,153.35	-	97.22
费用	5,844,036.34	24,489,756.62	14,372,280.10	31,685,213.29
管理人报酬	1,643,215.34	6,528,288.83	3,442,091.15	6,846,356.11
基金托管费	410,803.85	1,632,072.27	860,522.77	1,711,588.99
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,607,521.16	15,795,441.66	9,778,303.38	22,535,510.37
其中：卖出回购金融资产支出	3,607,521.16	15,795,441.66	9,778,303.38	22,535,510.37
其他费用	112,384.68	234,313.91	130,614.94	265,966.48
利润总额	10,313,977.37	70,901,839.14	49,273,221.84	90,077,743.51

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