易基岁丰添利LOF(161115)利润分配表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

易基岁丰添利LOF(161115)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	344,295,419.39	638,040,967.15	337,005,693.44	332,458,742.16
利息合计	11,532,748.55	6,420,373.32	4,485,527.06	1,277,451.68
其中：存款利息收入	1,190,103.92	2,074,388.55	1,337,675.12	753,674.59
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	10,342,644.63	4,345,984.77	3,147,851.94	523,777.09
投资收益合计	356,524,001.07	383,181,717.87	194,450,294.86	254,994,160.94
其中：股票投资收益	-	-27,423,908.90	-12,973,422.82	6,347.96
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	348,580,423.52	391,148,739.52	200,254,325.26	234,095,083.52
资产支持证券投资收益	7,834,070.35	18,399,012.01	6,910,405.92	19,525,717.27
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	109,507.20	1,057,875.24	258,986.50	1,367,012.19
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-26,770,486.44	245,109,331.34	136,530,419.78	73,718,867.03
其他收入	3,009,156.21	3,329,544.62	1,539,451.74	2,468,262.51
费用	51,598,654.12	69,795,507.46	30,814,337.59	65,160,997.90
管理人报酬	30,905,688.55	33,327,053.61	14,879,096.47	23,963,483.63
基金托管费	10,301,896.21	11,109,017.88	4,959,698.87	7,987,827.93
销售服务费	6,335,995.55	3,533,601.39	1,471,921.17	1,172,941.84
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,419,816.10	20,719,031.03	8,978,998.54	30,953,619.46
其中：卖出回购金融资产支出	3,419,816.10	20,719,031.03	8,978,998.54	30,953,619.46
其他费用	174,344.06	337,053.66	178,841.43	348,814.84
利润总额	292,696,765.27	568,245,459.69	306,191,355.85	267,297,744.26

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