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创业富国定开(161040)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	54,811,042.92	65,883,212.52	-46,826,447.94	-147,463,267.46
利息合计	421,770.97	1,910,307.78	807,644.11	2,081,578.57
其中：存款利息收入	421,770.97	1,910,307.78	807,644.11	2,081,578.57
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	18,032,619.57	62,391,731.18	-56,918,218.32	-123,666,610.07
其中：股票投资收益	12,993,314.28	53,198,726.68	-65,316,060.99	-132,279,899.12
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-60.15	-60.15	3,335,714.94
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,039,305.29	9,193,064.65	8,397,902.82	5,277,574.11
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	36,356,652.38	1,517,939.08	9,284,126.27	-25,878,235.96
其他收入	-	63,234.48	-	-
费用	5,670,121.54	12,407,095.27	6,806,934.07	18,266,047.70
管理人报酬	4,762,610.14	10,435,165.61	5,736,384.91	15,452,952.99
基金托管费	793,768.38	1,739,194.30	956,064.19	2,575,492.18
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	113,743.02	232,734.65	114,484.26	237,597.66
利润总额	49,140,921.38	53,476,117.25	-53,633,382.01	-165,729,315.16

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