高端制造LOF(161037)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

高端制造LOF(161037)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	8,276,057.20	16,170,942.66	-682,307.70	-11,399,315.74
利息合计	14,209.54	28,401.80	13,140.28	28,521.93
其中：存款利息收入	14,209.54	28,401.80	13,140.28	28,521.93
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	8,923,891.93	4,803,600.90	-2,510,787.53	-20,501,273.92
其中：股票投资收益	7,937,874.62	3,358,906.70	-3,408,460.52	-21,906,309.29
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,076.51	-406.96	225.15	90,405.40
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	984,940.80	1,445,101.16	897,447.84	1,314,629.97
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-701,483.47	11,200,775.60	1,781,876.99	8,993,267.89
其他收入	39,439.20	138,164.36	33,462.56	80,168.36
费用	956,318.81	1,881,699.72	885,229.99	1,874,196.44
管理人报酬	733,057.55	1,322,782.35	617,669.63	1,309,358.00
基金托管费	122,176.24	220,463.69	102,944.93	218,226.35
销售服务费	18,642.10	18,848.53	5,409.67	2,921.91
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	82,442.92	319,605.15	159,205.76	343,690.00
利润总额	7,319,738.39	14,289,242.94	-1,567,537.69	-13,273,512.18

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