娱乐增强LOF(161036)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 娱乐增强LOF(161036) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

娱乐增强LOF(161036)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	6,187,274.60	5,682,359.73	-6,679,837.59	9,434,460.11
利息合计	7,179.96	17,831.13	9,189.04	26,236.88
其中：存款利息收入	7,179.96	17,831.13	9,189.04	26,236.88
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	5,699,190.06	-7,462,744.30	-4,128,211.10	13,597,562.80
其中：股票投资收益	5,155,372.63	-9,073,912.43	-5,239,381.53	12,080,991.84
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,050.52	22,551.70	22,551.70	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	541,766.91	1,588,616.43	1,088,618.73	1,516,570.96
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	448,710.10	13,010,863.27	-2,592,953.92	-4,391,886.83
其他收入	32,194.48	116,409.63	32,138.39	202,547.26
费用	481,454.83	1,295,428.58	677,352.79	1,809,349.50
管理人报酬	357,149.94	828,050.49	439,577.95	1,210,309.69
基金托管费	59,524.99	138,008.39	73,262.98	231,835.08
销售服务费	11,167.42	25,967.07	12,993.76	28,082.65
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	53,612.48	303,402.59	151,518.06	339,122.08
利润总额	5,705,819.77	4,386,931.15	-7,357,190.38	7,625,110.61

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年