体育LOF(161030)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

体育LOF(161030)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	22,877,498.55	4,642,720.35	-31,128,870.42	39,153,151.52
利息合计	16,713.97	35,398.61	17,953.19	282,678.50
其中：存款利息收入	16,713.97	35,398.61	17,953.19	51,857.00
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	4,113,810.34	-9,380,804.79	-4,077,046.36	18,397,425.50
其中：股票投资收益	2,190,550.87	-12,372,145.21	-5,999,772.30	16,348,595.71
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	90,696.52	90,696.52	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,923,259.47	2,900,643.90	1,832,029.42	2,048,829.79
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	18,652,169.02	13,757,332.73	-27,133,356.92	20,022,737.91
其他收入	94,805.22	230,793.80	63,579.67	450,309.61
费用	986,830.52	2,254,286.05	1,149,367.19	2,967,553.34
管理人报酬	727,985.97	1,519,902.26	776,846.33	2,075,144.88
基金托管费	145,597.18	303,980.45	155,369.24	438,070.88
销售服务费	28,187.82	73,460.90	39,154.64	94,637.61
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	85,059.55	356,941.95	177,996.49	358,868.98
利润总额	21,890,668.03	2,388,434.30	-32,278,237.61	36,185,598.18

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