新能源车LOF(161028)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

新能源车LOF(161028)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	418,038,156.57	-67,771,477.90	-1,291,729,999.34	-3,072,940,251.92
利息合计	630,331.80	5,298,037.79	4,526,955.78	22,867,798.96
其中：存款利息收入	630,331.80	1,503,121.56	785,311.79	2,102,285.35
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-297,293,406.10	-1,207,213,253.18	-449,700,196.39	-304,746,648.97
其中：股票投资收益	-345,264,328.54	-1,333,524,189.34	-550,238,027.12	-415,090,125.87
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,228,556.30	192,486.79	-	237,887.68
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	45,742,366.14	126,118,449.37	100,537,830.73	110,105,589.22
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	713,136,985.34	1,127,914,353.38	-848,387,965.17	-2,795,951,413.96
其他收入	1,564,245.53	6,229,384.11	1,831,206.44	4,890,012.05
费用	41,181,751.08	89,791,397.43	46,528,755.72	122,891,652.67
管理人报酬	33,477,690.52	71,872,745.08	37,200,203.43	97,623,296.73
基金托管费	6,695,538.17	14,374,548.95	7,440,040.66	20,586,592.29
销售服务费	586,655.48	1,870,975.91	1,024,574.40	2,440,668.17
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	421,861.79	1,659,464.25	850,465.82	2,166,337.09
利润总额	376,856,405.49	-157,562,875.33	-1,338,258,755.06	-3,195,831,904.59

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