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证券LOF(161027)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-33,407,404.51	328,660,656.27	-144,261,110.83	87,487,497.65
利息合计	116,524.02	698,773.19	534,227.28	2,648,102.69
其中：存款利息收入	116,524.02	267,711.17	119,163.25	321,610.88
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	2,873,508.00	60,666,848.79	-3,468,293.55	-24,457,412.72
其中：股票投资收益	-1,416,765.08	38,909,601.12	-8,821,189.28	-43,456,120.16
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	67,485.92	54,855.63	-	78,921.04
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,222,787.16	21,702,392.04	5,352,895.73	18,919,786.40
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-36,745,872.08	264,721,005.18	-141,493,487.94	108,415,626.05
其他收入	348,435.55	2,574,029.11	166,443.38	881,181.63
费用	7,883,671.75	15,242,747.35	7,058,489.94	18,291,270.24
管理人报酬	6,273,690.89	12,126,722.83	5,631,556.89	14,386,240.58
基金托管费	1,254,738.16	2,425,344.47	1,126,311.36	3,040,674.42
销售服务费	189,000.02	227,543.06	80,146.97	355,062.07
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	166,242.68	461,585.03	218,980.24	500,917.34
利润总额	-41,291,076.26	313,417,908.92	-151,319,600.77	69,196,227.41

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