国企改革LOF(161026)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国企改革LOF(161026)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-16,763,431.17	360,906,600.83	119,556,567.43	-142,490,189.50
利息合计	239,071.11	922,552.31	466,577.09	1,064,463.20
其中：存款利息收入	239,071.11	922,552.31	466,577.09	1,064,463.20
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	48,261,616.25	76,493,186.33	15,973,333.10	119,216,577.60
其中：股票投资收益	28,013,977.10	16,773,525.88	-4,804,261.43	59,279,831.00
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	128,011.68	82,102.31	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	20,119,627.47	59,637,558.14	20,777,594.53	59,936,746.60
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-65,400,595.86	283,169,419.38	103,004,801.43	-263,028,817.11
其他收入	136,477.33	321,442.81	111,855.81	257,586.81
费用	13,809,472.13	28,639,314.17	14,129,494.73	31,819,530.57
管理人报酬	11,326,256.96	23,288,943.54	11,491,062.55	25,674,545.08
基金托管费	2,265,251.40	4,657,788.70	2,298,212.52	5,413,704.02
销售服务费	7,452.88	9,782.73	3,792.34	3,185.48
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	210,510.89	682,799.20	336,427.32	728,095.99
利润总额	-30,572,903.30	332,267,286.66	105,427,072.70	-174,309,720.07

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