军工LOF(161024)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

军工LOF(161024)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	452,518,726.06	435,927,342.88	-356,555,956.72	-489,505,645.43
利息合计	409,193.90	887,210.55	443,048.14	1,120,668.01
其中：存款利息收入	409,193.90	887,210.55	443,048.14	1,120,668.01
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-3,610,106.64	-66,777,553.29	-70,235,631.02	-23,966,075.50
其中：股票投资收益	-22,875,756.72	-97,768,440.98	-89,172,743.50	-52,377,081.18
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	10,713.24	209,472.22	-	3,144,244.42
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	19,254,936.84	30,781,415.47	18,937,112.48	25,266,761.26
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	454,763,941.52	499,540,074.40	-287,297,726.45	-468,236,276.84
其他收入	955,697.28	2,277,611.22	534,352.61	1,576,038.90
费用	27,712,744.82	54,569,389.81	26,464,311.20	64,943,314.25
管理人报酬	22,643,293.82	44,243,970.96	21,461,182.54	52,272,632.43
基金托管费	4,528,658.68	8,848,794.19	4,292,236.47	11,025,707.82
销售服务费	227,383.43	368,558.51	172,517.33	377,599.25
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	313,408.89	1,108,066.15	538,374.86	1,267,363.44
利润总额	424,805,981.24	381,357,953.07	-383,020,267.92	-554,448,959.68

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