富国创业板ETF联接A(161022)利润分配表
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
-347,303,318.31 |
-347,303,318.31 |
-268,137,239.31 |
-57,123,005.51 |
| 利息合计 |
43,834.73 |
43,834.73 |
459,277.98 |
132,896.05 |
| 其中：存款利息收入 |
43,834.73 |
43,834.73 |
459,277.98 |
132,896.05 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
| 投资收益合计 |
-13,983,072.93 |
-13,983,072.93 |
-8,407,193.58 |
14,421,718.96 |
| 其中：股票投资收益 |
-13,991,183.90 |
-13,991,183.90 |
-17,742,774.16 |
7,189,117.58 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
8,317.81 |
8,317.81 |
207,342.34 |
273.59 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
-206.84 |
-206.84 |
9,128,238.24 |
7,232,327.79 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-333,400,469.21 |
-333,400,469.21 |
-260,516,784.17 |
-71,875,311.79 |
| 其他收入 |
36,389.10 |
36,389.10 |
327,460.46 |
197,691.27 |
| 费用 |
2,314,446.17 |
2,314,446.17 |
17,352,592.89 |
7,635,761.79 |
| 管理人报酬 |
1,711,041.73 |
1,711,041.73 |
13,418,692.17 |
5,956,199.12 |
| 基金托管费 |
342,208.35 |
342,208.35 |
2,809,030.27 |
1,310,363.74 |
| 销售服务费 |
202,093.24 |
202,093.24 |
583,487.76 |
143,795.84 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
59,102.85 |
59,102.85 |
541,381.39 |
225,402.13 |
| 利润总额 |
-349,617,764.48 |
-349,617,764.48 |
-285,489,832.20 |
-64,758,767.30 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
