富国天锋LOF(161019)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国天锋LOF(161019)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	24,518,091.76	95,319,924.54	37,879,383.08	121,043,699.64
利息合计	769,963.45	637,958.24	479,191.34	969,310.82
其中：存款利息收入	105,510.10	545,957.84	414,394.64	733,447.95
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	664,453.35	92,000.40	64,796.70	235,862.87
投资收益合计	30,603,862.86	66,447,063.65	53,766,099.23	91,347,312.55
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	30,449,084.72	66,130,320.22	53,608,949.99	90,825,245.54
资产支持证券投资收益	154,778.14	316,743.43	157,149.24	522,067.01
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-6,884,677.41	28,184,115.11	-16,376,670.30	28,450,927.67
其他收入	28,942.86	50,787.54	10,762.81	276,148.60
费用	7,152,962.36	20,125,813.83	13,550,404.46	34,331,744.02
管理人报酬	4,893,754.58	9,983,991.96	6,366,788.01	15,807,375.78
基金托管费	1,631,251.56	3,327,997.31	2,122,262.66	5,269,125.26
销售服务费	47,495.14	61,273.77	7,692.18	7.04
交易费用	-	-	-	-
利息支出	439,384.14	6,456,119.85	4,902,724.41	12,872,111.23
其中：卖出回购金融资产支出	439,384.14	6,456,119.85	4,902,724.41	12,872,111.23
其他费用	124,150.40	230,194.63	111,522.86	235,386.97
利润总额	17,365,129.40	75,194,110.71	24,328,978.62	86,711,955.62

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