富国汇利定开(161014)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 富国汇利定开(161014) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

富国汇利定开(161014)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	14,347,848.32	27,458,269.27	5,971,857.33	68,818,493.09
利息合计	87,043.56	642,854.53	312,032.04	443,123.83
其中：存款利息收入	50,219.49	184,349.24	137,509.59	426,180.00
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	36,824.07	458,505.29	174,522.45	16,943.83
投资收益合计	16,086,250.57	12,729,685.88	7,157,507.91	51,665,805.96
其中：股票投资收益	-	-	-	-2,883,767.29
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	16,112,700.06	11,254,630.22	6,916,878.08	57,532,026.97
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-26,449.49	1,475,455.47	241,029.64	-3,086,279.00
股利收益	-	-399.81	-399.81	103,825.28
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,825,445.81	14,083,747.60	-1,499,663.88	16,709,563.30
其他收入	-	1,981.26	1,981.26	-
费用	1,959,223.79	5,829,838.11	3,909,052.69	20,707,838.51
管理人报酬	1,314,295.54	3,114,753.72	1,835,266.61	6,481,446.42
基金托管费	394,288.68	934,426.05	550,579.93	1,944,433.85
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	130,170.15	1,489,873.45	1,369,594.21	11,883,197.52
其中：卖出回购金融资产支出	130,170.15	1,489,873.45	1,369,594.21	11,883,197.52
其他费用	102,469.83	228,550.33	115,090.43	247,804.51
利润总额	12,388,624.53	21,628,431.16	2,062,804.64	48,110,654.58

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年