富国天丰LOF(161010)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 富国天丰LOF(161010) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

富国天丰LOF(161010)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	74,519,427.50	57,493,158.92	-5,594,778.52	27,214,922.73
利息合计	971,930.30	537,715.35	233,599.93	693,025.76
其中：存款利息收入	168,414.07	390,337.26	183,263.21	420,096.86
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	803,516.23	147,378.09	50,336.72	272,928.90
投资收益合计	61,338,109.43	48,248,973.01	-19,054,508.20	12,970,899.91
其中：股票投资收益	-1,099,449.80	-143,440.87	399,289.62	-1,668,662.91
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	62,437,559.23	48,392,413.88	-19,453,797.82	14,639,562.82
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	12,123,732.25	8,657,016.45	13,206,207.83	13,419,077.11
其他收入	85,655.52	49,454.11	19,921.92	131,919.95
费用	4,958,470.24	7,197,802.67	3,571,215.75	11,250,022.75
管理人报酬	3,352,028.18	4,231,161.37	2,131,410.19	6,677,471.14
基金托管费	1,117,342.70	1,410,387.01	710,470.02	2,225,823.69
销售服务费	110,090.56	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	267,896.32	1,334,122.27	619,149.92	2,087,603.50
其中：卖出回购金融资产支出	267,896.32	1,334,122.27	619,149.92	2,087,603.50
其他费用	102,688.37	200,787.53	99,207.16	213,140.00
利润总额	69,560,957.26	50,295,356.25	-9,165,994.27	15,964,899.98

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年