富国天丰LOF(161010)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国天丰LOF(161010)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	57,493,158.92	-5,594,778.52	27,214,922.73	51,990,411.28
利息合计	537,715.35	233,599.93	693,025.76	229,112.49
其中：存款利息收入	390,337.26	183,263.21	420,096.86	217,077.55
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	147,378.09	50,336.72	272,928.90	12,034.94
投资收益合计	48,248,973.01	-19,054,508.20	12,970,899.91	20,190,558.36
其中：股票投资收益	-143,440.87	399,289.62	-1,668,662.91	-193,582.73
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	48,392,413.88	-19,453,797.82	14,639,562.82	20,384,141.09
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	8,657,016.45	13,206,207.83	13,419,077.11	31,471,490.69
其他收入	49,454.11	19,921.92	131,919.95	99,249.74
费用	7,197,802.67	3,571,215.75	11,250,022.75	6,540,582.99
管理人报酬	4,231,161.37	2,131,410.19	6,677,471.14	3,735,889.25
基金托管费	1,410,387.01	710,470.02	2,225,823.69	1,245,296.40
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,334,122.27	619,149.92	2,087,603.50	1,425,565.01
其中：卖出回购金融资产支出	1,334,122.27	619,149.92	2,087,603.50	1,425,565.01
其他费用	200,787.53	99,207.16	213,140.00	105,968.01
利润总额	50,295,356.25	-9,165,994.27	15,964,899.98	45,449,828.29

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