富国天惠LOF(161005)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国天惠LOF(161005)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	436,690,681.62	701,859,679.84	-298,199,237.71	-2,604,500,426.89
利息合计	1,879,473.10	4,201,054.75	2,010,469.19	5,112,937.12
其中：存款利息收入	1,879,473.10	4,201,054.75	2,010,469.19	5,112,937.12
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-47,627,257.24	-2,111,805,816.31	-1,590,965,716.76	-2,322,430,190.28
其中：股票投资收益	-307,360,358.50	-2,715,168,993.88	-1,954,666,468.88	-2,843,604,105.81
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,842,741.00	5,681,066.33	3,951,623.75	25,429,014.11
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	256,890,360.26	597,682,111.24	359,749,128.37	495,744,901.42
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	478,979,281.33	2,803,263,711.92	1,288,370,149.47	-292,830,739.12
其他收入	3,459,184.43	6,200,729.48	2,385,860.39	5,647,565.39
费用	177,218,543.79	390,813,185.63	200,801,715.25	527,123,964.09
管理人报酬	146,455,310.96	322,741,009.41	165,769,516.11	436,442,746.81
基金托管费	24,409,218.47	53,790,168.22	27,628,252.69	72,740,457.68
销售服务费	6,235,613.37	14,043,597.11	7,285,138.19	17,702,127.30
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	118,398.77	238,401.87	118,807.49	238,611.67
利润总额	259,472,137.83	311,046,494.21	-499,000,952.96	-3,131,624,390.98

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