创业板定开(160926)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 创业板定开(160926) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

创业板定开(160926)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-10,859,063.53	-54,989,738.96	-92,835,190.35	-113,693,460.58
利息合计	202,538.00	794,918.59	423,356.05	1,030,709.73
其中：存款利息收入	201,699.12	794,918.59	423,356.05	1,030,709.73
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	838.88	-	-	-
投资收益合计	2,014,592.08	-105,168,418.44	-44,001,652.37	-174,318,570.33
其中：股票投资收益	-4,896,770.83	-118,184,094.76	-53,490,911.92	-188,207,328.40
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	12.97	-	-	3,160,636.36
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,911,349.94	13,015,676.32	9,489,259.55	10,728,121.71
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-13,076,193.61	49,294,240.04	-49,316,894.03	59,594,400.02
其他收入	-	89,520.85	60,000.00	-
费用	4,472,356.61	11,016,099.33	6,268,302.69	16,097,079.68
管理人报酬	3,498,792.84	8,635,894.83	4,904,263.07	12,748,402.11
基金托管费	583,132.16	1,439,315.77	817,377.20	2,124,733.66
销售服务费	288,605.23	735,857.22	424,439.06	970,987.13
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	101,826.33	205,031.51	122,223.36	252,949.23
利润总额	-15,331,420.14	-66,005,838.29	-99,103,493.04	-129,790,540.26

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年