沪深港300LOF(160925)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
4,676,503.40 |
1,109,810.36 |
-2,412,686.18 |
162,279.44 |
| 利息合计 |
18,347.09 |
7,197.41 |
15,891.06 |
7,941.47 |
| 其中：存款利息收入 |
18,347.09 |
7,197.41 |
15,891.06 |
7,941.47 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-212,959.06 |
-176,954.58 |
-240,827.42 |
-143,487.36 |
| 其中：股票投资收益 |
-1,037,216.74 |
-525,396.62 |
-959,430.05 |
-481,577.18 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
824,257.68 |
348,442.04 |
718,602.63 |
338,089.82 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
4,862,152.53 |
1,277,822.24 |
-2,190,482.84 |
296,068.99 |
| 其他收入 |
8,962.84 |
1,745.29 |
2,733.02 |
1,756.34 |
| 费用 |
227,115.12 |
137,427.37 |
342,901.14 |
189,599.11 |
| 管理人报酬 |
142,163.04 |
64,983.92 |
144,677.47 |
74,878.62 |
| 基金托管费 |
28,432.63 |
12,996.79 |
28,935.47 |
14,975.72 |
| 销售服务费 |
2,612.21 |
826.17 |
1,785.19 |
988.03 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
53,907.24 |
58,620.49 |
167,503.01 |
98,756.74 |
| 利润总额 |
4,449,388.28 |
972,382.99 |
-2,755,587.32 |
-27,319.67 |
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