大成恒生综合中小型股指数A(160922)利润分配表
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2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 收入 |
-759,700.66 |
-310,528.39 |
-567,312.55 |
1,061,565.84 |
| 利息合计 |
5,882.82 |
2,329.10 |
8,152.75 |
4,724.41 |
| 其中：存款利息收入 |
5,882.82 |
2,329.10 |
8,152.75 |
4,724.41 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-38,253.77 |
-16,618.15 |
816,922.52 |
932,357.26 |
| 其中：股票投资收益 |
-391,496.56 |
-227,314.24 |
597,775.34 |
806,526.08 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
353,242.79 |
210,696.09 |
219,147.18 |
125,831.18 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-747,763.16 |
-329,116.17 |
-1,394,872.44 |
113,095.46 |
| 其他收入 |
4,521.09 |
2,795.43 |
14,324.87 |
12,139.59 |
| 费用 |
256,783.81 |
128,851.91 |
408,468.19 |
194,260.89 |
| 管理人报酬 |
96,584.70 |
46,446.48 |
102,042.27 |
55,477.70 |
| 基金托管费 |
24,146.20 |
11,611.67 |
25,510.56 |
13,869.39 |
| 销售服务费 |
1,434.36 |
534.12 |
524.47 |
204.95 |
| 交易费用 |
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61,633.24 |
18,285.62 |
| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
134,618.55 |
70,259.64 |
218,757.65 |
106,423.23 |
| 利润总额 |
-1,016,484.47 |
-439,380.30 |
-975,780.74 |
867,304.95 |
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