产业升级LOF(160919)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

产业升级LOF(160919)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	119,529,457.72	26,497,879.80	-64,188,012.82	62,077,636.36
利息合计	938,169.78	425,507.96	630,271.66	202,548.42
其中：存款利息收入	938,169.78	425,507.96	630,271.66	202,548.42
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	623,790.31	-855,604.89	-39,171,545.21	-12,369,408.77
其中：股票投资收益	-25,962,471.62	-14,808,296.21	-47,644,416.50	-16,950,997.53
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	293,481.53	93,983.61	474,398.09	418,982.37
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	26,292,780.40	13,858,707.71	7,998,473.20	4,162,606.39
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	117,708,492.64	26,849,261.92	-26,782,188.39	73,963,128.23
其他收入	259,004.99	78,714.81	1,135,449.12	281,368.48
费用	13,317,932.28	6,234,777.98	9,152,142.56	3,580,720.10
管理人报酬	10,191,369.35	4,730,241.60	7,541,500.46	2,964,958.85
基金托管费	1,698,561.55	788,373.54	1,256,916.72	494,159.81
销售服务费	1,197,714.37	602,887.03	115,425.55	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	229,973.55	113,275.81	238,298.75	121,600.36
利润总额	106,211,525.44	20,263,101.82	-73,340,155.38	58,496,916.26

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