产业升级LOF(160919)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

产业升级LOF(160919)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-42,176,520.22	119,529,457.72	26,497,879.80	-64,188,012.82
利息合计	165,129.76	938,169.78	425,507.96	630,271.66
其中：存款利息收入	165,129.76	938,169.78	425,507.96	630,271.66
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	17,896,346.19	623,790.31	-855,604.89	-39,171,545.21
其中：股票投资收益	10,930,444.45	-25,962,471.62	-14,808,296.21	-47,644,416.50
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	960,966.87	293,481.53	93,983.61	474,398.09
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,004,934.87	26,292,780.40	13,858,707.71	7,998,473.20
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-60,664,121.24	117,708,492.64	26,849,261.92	-26,782,188.39
其他收入	426,125.07	259,004.99	78,714.81	1,135,449.12
费用	4,181,427.15	13,317,932.28	6,234,777.98	9,152,142.56
管理人报酬	3,327,361.68	10,191,369.35	4,730,241.60	7,541,500.46
基金托管费	554,560.29	1,698,561.55	788,373.54	1,256,916.72
销售服务费	186,128.99	1,197,714.37	602,887.03	115,425.55
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	113,000.56	229,973.55	113,275.81	238,298.75
利润总额	-46,357,947.37	106,211,525.44	20,263,101.82	-73,340,155.38

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