中小盘LOF(160918)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中小盘LOF(160918)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	23,527,073.56	-127,805,157.85	-108,536,877.06	-284,031,664.47
利息合计	152,672.14	781,362.77	431,407.33	2,337,223.61
其中：存款利息收入	152,672.14	781,362.77	431,407.33	2,337,223.61
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	14,578,753.22	-202,936,595.23	-186,207,077.18	-187,233,875.41
其中：股票投资收益	8,320,301.01	-219,526,756.82	-192,336,423.71	-206,662,991.77
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	1,636,974.51
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-139,224.60	-	-
股利收益	6,258,452.21	16,729,386.19	6,129,346.53	17,792,141.85
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	8,757,125.48	73,663,231.00	76,907,347.04	-100,293,661.43
其他收入	38,522.72	686,843.61	331,445.75	1,158,648.76
费用	2,861,154.42	14,197,584.58	9,238,746.53	40,611,040.79
管理人报酬	2,358,040.37	11,794,394.70	7,674,611.14	33,761,975.93
基金托管费	393,006.79	1,965,732.49	1,279,101.88	5,626,996.02
销售服务费	2,161.47	201,560.18	144,760.24	910,611.54
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	107,945.79	235,897.21	140,273.27	311,453.73
利润总额	20,665,919.14	-142,002,742.43	-117,775,623.59	-324,642,705.26

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