创新成长LOF(160910)利润分配表
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
18,408,324.75 |
73,204,862.31 |
-21,010,264.54 |
-80,395,432.73 |
| 利息合计 |
493,334.50 |
1,463,570.70 |
615,602.89 |
1,022,852.06 |
| 其中：存款利息收入 |
493,334.50 |
1,463,570.70 |
615,602.89 |
1,022,852.06 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
| 投资收益合计 |
34,570,977.94 |
-114,952,348.77 |
-48,966,589.31 |
32,578,698.43 |
| 其中：股票投资收益 |
21,972,176.92 |
-135,561,172.30 |
-60,016,425.73 |
8,342,529.08 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
40,167.67 |
287,832.32 |
244,280.23 |
453,717.55 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
12,558,633.35 |
20,320,991.21 |
10,805,556.19 |
23,782,451.80 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-16,663,517.17 |
186,665,787.05 |
27,335,506.19 |
-114,343,876.34 |
| 其他收入 |
7,529.48 |
27,853.33 |
5,215.69 |
346,893.12 |
| 费用 |
6,547,047.56 |
12,950,467.29 |
6,450,744.40 |
18,917,490.82 |
| 管理人报酬 |
5,518,118.24 |
10,910,110.63 |
5,417,126.45 |
15,986,728.53 |
| 基金托管费 |
919,686.39 |
1,818,351.75 |
902,854.38 |
2,664,454.79 |
| 销售服务费 |
361.45 |
311.77 |
28.52 |
12.92 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
108,881.48 |
221,693.14 |
130,735.05 |
266,294.58 |
| 利润总额 |
11,861,277.19 |
60,254,395.02 |
-27,461,008.94 |
-99,312,923.55 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
