长盛同盛LOF(160813)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 长盛同盛LOF(160813) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

长盛同盛LOF(160813)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	34,224,053.38	-9,424,944.34	-86,621,902.25	-13,616,514.68
利息合计	347,906.01	209,916.47	578,145.86	204,565.01
其中：存款利息收入	346,273.13	209,916.47	408,614.66	196,747.90
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,632.88	-	169,531.20	7,817.11
投资收益合计	-35,512,397.48	-49,726,221.92	-99,624,573.59	-72,184,566.68
其中：股票投资收益	-44,299,952.12	-53,959,253.27	-107,983,373.93	-76,789,602.77
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	257,345.03	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,787,554.64	4,233,031.35	8,101,455.31	4,605,036.09
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	69,138,835.44	40,086,353.87	11,937,547.26	58,008,045.73
其他收入	249,709.41	5,007.24	486,978.22	355,441.26
费用	7,303,581.03	4,308,023.24	12,133,854.25	6,897,303.77
管理人报酬	6,077,663.55	3,601,391.14	10,203,832.70	5,809,412.86
基金托管费	1,012,943.90	600,231.86	1,700,638.79	968,235.45
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	212,973.58	106,400.24	229,382.25	119,655.46
利润总额	26,920,472.35	-13,732,967.58	-98,755,756.50	-20,513,818.45

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年