长盛同盛LOF(160813)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长盛同盛LOF(160813)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	29,088,116.60	34,224,053.38	-9,424,944.34	-86,621,902.25
利息合计	109,515.96	347,906.01	209,916.47	578,145.86
其中：存款利息收入	109,515.96	346,273.13	209,916.47	408,614.66
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	1,632.88	-	169,531.20
投资收益合计	22,991,301.56	-35,512,397.48	-49,726,221.92	-99,624,573.59
其中：股票投资收益	19,963,034.92	-44,299,952.12	-53,959,253.27	-107,983,373.93
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	115,638.36	-	-	257,345.03
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,912,628.28	8,787,554.64	4,233,031.35	8,101,455.31
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,972,430.55	69,138,835.44	40,086,353.87	11,937,547.26
其他收入	14,868.53	249,709.41	5,007.24	486,978.22
费用	2,669,871.80	7,303,581.03	4,308,023.24	12,133,854.25
管理人报酬	2,202,469.25	6,077,663.55	3,601,391.14	10,203,832.70
基金托管费	367,078.27	1,012,943.90	600,231.86	1,700,638.79
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	100,324.10	212,973.58	106,400.24	229,382.25
利润总额	26,418,244.80	26,920,472.35	-13,732,967.58	-98,755,756.50

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