长盛中证800LOF(160806)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 长盛中证800LOF(160806) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

长盛中证800LOF(160806)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	2,158,625.30	10,955,176.39	168,604.18	-2,869,739.48
利息合计	18,204.36	19,510.56	9,644.26	22,457.13
其中：存款利息收入	18,204.36	19,510.56	9,644.26	22,457.13
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	2,251,702.03	1,435,423.15	216,903.48	2,256,692.83
其中：股票投资收益	415,642.89	-539,196.14	-617,604.93	356,407.90
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	77.66	8,621.46	8,937.14	25,438.32
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,835,981.48	1,965,997.83	825,571.27	1,874,846.61
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-122,656.35	9,488,754.00	-61,398.79	-5,157,448.03
其他收入	11,375.26	11,488.68	3,455.23	8,558.59
费用	918,105.46	1,000,924.20	507,779.28	1,327,408.63
管理人报酬	715,073.10	741,953.35	364,735.43	944,639.54
基金托管费	143,014.62	148,390.63	72,946.99	202,214.05
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	60,017.37	110,580.00	70,096.82	180,555.00
利润总额	1,240,519.84	9,954,252.19	-339,175.10	-4,197,148.11

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年