长盛同智LOF(160805)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长盛同智LOF(160805)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-16,178,975.86	23,252,098.81	-37,511,430.43	-61,243,396.34
利息合计	48,684.97	87,369.38	38,340.82	115,685.79
其中：存款利息收入	48,684.97	87,369.38	38,340.82	115,685.79
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-21,004,572.07	13,746,499.99	-35,275,753.83	-81,241,157.98
其中：股票投资收益	-24,693,283.00	11,693,324.73	-36,479,287.34	-85,297,526.81
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	5,522.19	5,522.19	298,765.69
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,688,710.93	2,047,653.07	1,198,011.32	3,757,603.14
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,773,491.25	9,400,133.24	-2,276,734.91	19,873,079.11
其他收入	3,419.99	18,096.20	2,717.49	8,996.74
费用	2,243,224.66	4,215,227.01	2,022,802.90	6,283,083.55
管理人报酬	1,825,226.16	3,420,964.37	1,637,713.21	5,188,508.25
基金托管费	304,204.39	570,160.79	272,952.25	864,751.42
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	113,794.11	224,101.85	112,137.44	229,818.05
利润总额	-18,422,200.52	19,036,871.80	-39,534,233.33	-67,526,479.89

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