嘉实创业板两年定期混合(160727)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

嘉实创业板两年定期混合(160727)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	112,599,820.03	154,323,818.96	-47,820,449.14	-38,356,002.48
利息合计	35,691.47	78,236.69	28,751.71	229,671.43
其中：存款利息收入	35,691.47	78,236.69	28,751.71	229,671.43
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	135,068,094.47	-7,923,462.79	-49,618,740.63	21,999,692.59
其中：股票投资收益	132,914,087.46	-13,618,295.68	-53,876,887.52	18,812,980.09
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	71,341.07	328,938.49	152,400.08	59,832.37
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,082,665.94	5,365,894.40	4,105,746.81	3,126,880.13
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-22,509,044.24	162,169,045.06	1,769,539.78	-60,586,280.33
其他收入	5,078.33	-	-	913.83
费用	2,929,793.23	7,630,670.14	3,555,116.44	10,369,389.08
管理人报酬	2,432,307.68	6,386,309.52	2,962,666.81	8,712,118.48
基金托管费	405,384.72	1,064,384.92	493,777.80	1,452,019.71
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	92,100.83	179,975.70	98,671.83	205,250.89
利润总额	109,670,026.80	146,693,148.82	-51,375,565.58	-48,725,391.56

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