嘉实沪深300ETF联接C(160724)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实沪深300ETF联接C(160724)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	1,342,754,001.37	127,487,438.38	-1,025,806,880.18	-5,517,413.66
利息合计	1,707,869.92	854,305.77	1,710,997.04	822,810.76
其中：存款利息收入	1,707,869.92	854,305.77	1,710,997.04	822,810.76
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-43,586,734.00	-244,107,776.37	-862,636,897.81	-98,891,221.98
其中：股票投资收益	1,732,626.59	-939,670.67	-24,377,068.76	-11,131,809.82
基金投资收益	-148,345,280.85	-245,783,531.86	-835,962,355.81	-88,444,059.69
债券投资收益	1,799,083.79	997,549.54	3,362,079.78	2,298,816.57
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-541,961.24	1,578,942.58	-5,758,345.83	-1,676,442.67
股利收益	101,768,797.71	38,934.04	98,792.81	62,273.63
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,383,257,986.75	370,305,177.71	-165,606,149.85	92,304,843.78
其他收入	1,374,878.70	435,731.27	725,170.44	246,153.78
费用	7,116,852.03	3,637,707.78	8,538,037.38	4,036,782.20
管理人报酬	2,535,077.44	1,373,022.80	3,181,797.47	1,518,626.07
基金托管费	517,150.49	274,604.56	636,359.43	303,725.19
销售服务费	3,865,401.04	1,874,276.02	4,485,755.86	2,072,749.87
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	199,223.06	115,804.40	234,124.62	141,681.07
利润总额	1,335,637,149.34	123,849,730.60	-1,034,344,917.56	-9,554,195.86

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