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基金公告

嘉实惠泽LOF(160722)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	2,064,802.68	905,108.69	1,281,367.12	-378,203.28
利息合计	7,768.34	18,317.11	8,133.66	12,224.95
其中：存款利息收入	7,768.34	18,317.11	8,133.66	12,224.95
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	890,550.08	716,916.88	-1,935,891.08	-1,893,382.29
其中：股票投资收益	446,318.18	-236,041.35	-2,566,988.14	-2,679,724.72
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	41,931.37	24,546.58	64,955.32
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	444,231.90	911,026.86	606,550.48	721,387.11
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,164,084.81	160,898.53	3,204,479.63	1,484,392.36
其他收入	2,399.45	8,976.17	4,644.91	18,561.70
费用	409,482.13	872,112.61	461,961.54	1,367,094.72
管理人报酬	292,583.33	629,800.64	327,960.17	1,035,006.04
基金托管费	48,763.84	104,966.76	54,660.03	172,501.04
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	68,134.96	137,345.21	79,341.34	159,587.64
利润总额	1,655,320.55	32,996.08	819,405.58	-1,745,298.00

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