嘉实黄金LOF(160719)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实黄金LOF(160719)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	53,625,001.44	37,319,984.37	17,336,422.12	15,253,058.31
利息合计	73,067.88	108,489.17	57,465.19	93,169.47
其中：存款利息收入	73,067.88	108,489.17	57,465.19	93,169.47
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	23,299,907.69	17,330,134.16	4,206,876.98	5,717,614.43
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	23,299,523.10	17,330,134.16	4,206,876.98	5,717,614.43
债券投资收益	384.59	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	32,850,762.03	19,873,907.26	13,063,488.02	9,754,697.29
其他收入	186,552.39	329,735.54	75,836.58	57,496.71
费用	2,200,326.37	2,461,279.57	1,048,197.30	1,656,868.21
管理人报酬	1,622,566.25	1,791,613.51	748,233.59	1,154,492.75
基金托管费	421,867.22	465,819.49	194,540.71	300,168.13
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	71,532.21	141,122.18	90,198.37	181,477.09
利润总额	51,424,675.07	34,858,704.80	16,288,224.82	13,596,190.10

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