嘉实多利收益债券A(160718)利润分配表-基金频道-证券之星

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嘉实多利收益债券A(160718)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	36,798,444.84	58,578,583.77	73,555,199.00	-32,902,792.28
利息合计	173,691.02	617,083.14	362,099.36	898,012.09
其中：存款利息收入	26,925.68	175,475.66	136,823.85	442,029.43
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	146,765.34	441,607.48	225,275.51	455,982.66
投资收益合计	18,249,206.52	-91,798,169.23	-37,028,555.28	21,331,756.00
其中：股票投资收益	2,856,732.72	-86,381,576.24	-55,025,511.43	-132,517,746.36
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	14,364,934.23	-12,232,004.76	14,145,009.14	145,180,195.11
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,027,539.57	6,815,411.77	3,851,947.01	8,669,307.25
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	18,348,978.62	149,066,886.80	109,890,395.99	-55,645,630.04
其他收入	26,568.68	692,783.06	331,258.93	513,069.67
费用	4,024,899.69	26,573,962.06	19,057,186.79	54,268,223.57
管理人报酬	2,788,890.74	20,099,964.32	14,354,029.22	38,139,077.01
基金托管费	796,825.96	5,742,846.96	4,101,151.19	10,896,879.22
销售服务费	316,497.57	21,367.10	4,694.68	53,455.71
交易费用	-	-	-	-
利息支出	8,091.44	459,352.94	444,077.89	4,867,352.48
其中：卖出回购金融资产支出	8,091.44	459,352.94	444,077.89	4,867,352.48
其他费用	112,287.41	231,516.67	141,883.09	295,245.96
利润总额	32,773,545.15	32,004,621.71	54,498,012.21	-87,171,015.85

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