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H股LOF(160717)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	53,054,542.51	77,276,100.86	28,325,708.92	-22,904,251.44
利息合计	23,999.77	30,773.18	13,082.87	37,664.72
其中：存款利息收入	23,999.77	30,773.18	13,082.87	37,664.72
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	20,804,320.25	-346,031.21	-3,098,107.12	-7,981,787.81
其中：股票投资收益	13,782,103.74	-9,231,259.04	-6,475,946.77	-16,323,288.20
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	1,720,973.69	9,121.61	-	-
股利收益	5,301,242.82	8,876,106.22	3,377,839.65	8,341,500.39
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	31,655,751.31	76,909,305.10	31,274,434.67	-15,084,506.66
其他收入	157,464.23	163,965.25	39,541.62	72,910.09
费用	1,523,461.53	2,936,879.60	1,394,549.55	2,920,318.40
管理人报酬	1,105,276.05	1,995,495.06	932,676.90	1,971,989.52
基金托管费	305,216.38	665,165.06	310,892.32	657,329.82
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	106,755.37	276,180.05	150,980.33	290,999.06
利润总额	51,531,080.98	74,339,221.26	26,931,159.37	-25,824,569.84

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