基本面50LOF(160716)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

基本面50LOF(160716)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	48,864,370.70	353,453,615.41	152,055,525.09	-26,358,886.51
利息合计	142,896.13	155,700.43	74,611.92	274,295.17
其中：存款利息收入	142,896.13	155,700.43	74,611.92	274,295.17
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	55,301,593.08	81,040,389.27	11,506,879.53	7,983,891.15
其中：股票投资收益	26,830,672.44	27,051,054.02	-1,070,071.65	-54,358,530.54
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	12,695.02	730,754.33	252,319.48	682,521.43
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	28,458,225.62	53,258,580.92	12,324,631.70	61,659,900.26
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-6,804,283.30	271,910,940.43	140,371,123.85	-35,359,070.36
其他收入	224,164.79	346,585.28	102,909.79	741,997.53
费用	10,075,283.83	17,869,297.39	9,126,678.20	21,714,668.90
管理人报酬	7,382,043.41	12,811,118.30	6,487,987.28	15,482,984.56
基金托管费	1,328,767.85	2,306,001.36	1,167,837.69	2,786,937.27
销售服务费	935,482.43	1,258,636.96	704,092.65	1,656,317.01
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	428,990.14	1,493,540.77	766,760.58	1,788,430.06
利润总额	38,789,086.87	335,584,318.02	142,928,846.89	-48,073,555.41

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