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利润分配表

基金公告

鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A(160646)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	4,942,425.30	9,380,634.25	-1,600,427.75	-2,003,973.69
利息合计	6,290.04	14,074.16	6,346.09	17,688.14
其中：存款利息收入	6,290.04	14,074.16	6,346.09	17,688.14
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	2,831,195.75	191,541.38	-1,519,795.42	322,428.79
其中：股票投资收益	2,504,693.69	-256,830.07	-1,791,975.21	-70,514.43
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	326,502.06	448,371.45	272,179.79	392,943.22
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,095,905.53	9,163,429.19	-89,486.72	-2,356,611.17
其他收入	9,033.98	11,589.52	2,508.30	12,520.55
费用	261,726.92	581,097.11	280,296.98	674,002.16
管理人报酬	140,799.35	284,817.01	134,724.88	328,499.16
基金托管费	35,199.79	71,204.27	33,681.21	82,124.83
销售服务费	44,705.10	107,310.46	50,825.54	139,036.42
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	41,022.68	117,765.37	61,065.35	124,341.75
利润总额	4,680,698.38	8,799,537.14	-1,880,724.73	-2,677,975.85

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