鹏华精选回报定开(160645)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
-3,742,343.19 |
-333,073.96 |
-15,144,217.67 |
-4,086,632.63 |
| 利息合计 |
31,250.84 |
12,746.33 |
42,885.99 |
30,152.27 |
| 其中：存款利息收入 |
31,250.84 |
12,746.33 |
37,727.68 |
25,445.38 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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5,158.31 |
4,706.89 |
| 投资收益合计 |
-2,620,147.86 |
-2,540,817.83 |
-14,458,619.37 |
-6,906,770.11 |
| 其中：股票投资收益 |
-4,768,409.15 |
-3,532,520.23 |
-15,340,439.26 |
-7,612,246.49 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
-241.93 |
109.44 |
193.17 |
73.56 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
2,148,503.22 |
991,592.96 |
881,626.72 |
705,402.82 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-1,153,446.17 |
2,194,997.54 |
-728,484.29 |
2,789,985.21 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
982,227.57 |
503,333.38 |
1,287,693.30 |
749,558.72 |
| 管理人报酬 |
735,822.82 |
374,082.55 |
988,410.29 |
579,393.77 |
| 基金托管费 |
122,637.12 |
62,347.09 |
164,735.08 |
96,565.67 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
123,767.02 |
66,903.32 |
134,547.27 |
73,599.04 |
| 利润总额 |
-4,724,570.76 |
-836,407.34 |
-16,431,910.97 |
-4,836,191.35 |
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