港美互联网LOF(160644)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

港美互联网LOF(160644)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	15,388,045.96	37,309,508.54	25,816,583.03	12,836,176.00
利息合计	32,832.20	23,000.25	9,098.02	9,273.54
其中：存款利息收入	32,832.20	23,000.25	9,098.02	9,273.54
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	12,968,950.55	9,031,467.26	-372,206.80	1,692,754.20
其中：股票投资收益	11,251,801.34	7,988,394.04	-1,055,956.52	107,831.88
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,717,149.21	1,043,073.22	683,749.72	1,584,922.32
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,502,323.77	28,169,240.12	26,088,815.65	10,895,962.92
其他收入	849,579.07	531,695.91	110,054.37	90,427.46
费用	1,544,214.35	2,826,510.91	1,275,648.78	2,450,603.67
管理人报酬	1,255,655.93	2,232,322.44	996,490.73	1,906,827.14
基金托管费	215,179.51	446,464.37	199,298.10	381,365.52
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	73,378.91	147,724.10	79,859.95	162,411.01
利润总额	13,843,831.61	34,482,997.63	24,540,934.25	10,385,572.33

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