港美互联网LOF(160644)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

港美互联网LOF(160644)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	37,309,508.54	25,816,583.03	12,836,176.00	8,859,239.45
利息合计	23,000.25	9,098.02	9,273.54	4,912.00
其中：存款利息收入	23,000.25	9,098.02	9,273.54	4,912.00
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	9,031,467.26	-372,206.80	1,692,754.20	1,791,743.98
其中：股票投资收益	7,988,394.04	-1,055,956.52	107,831.88	765,687.02
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,043,073.22	683,749.72	1,584,922.32	1,026,056.96
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	28,169,240.12	26,088,815.65	10,895,962.92	6,697,711.54
其他收入	531,695.91	110,054.37	90,427.46	51,554.94
费用	2,826,510.91	1,275,648.78	2,450,603.67	1,240,505.20
管理人报酬	2,232,322.44	996,490.73	1,906,827.14	964,659.62
基金托管费	446,464.37	199,298.10	381,365.52	192,931.99
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	147,724.10	79,859.95	162,411.01	82,913.59
利润总额	34,482,997.63	24,540,934.25	10,385,572.33	7,618,734.25

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