鹏华增瑞LOF(160642)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
7,340,880.98 |
-14,830,922.23 |
-13,702,348.12 |
-9,361,863.56 |
| 利息合计 |
134,365.98 |
83,700.84 |
16,187.35 |
96,866.08 |
| 其中：存款利息收入 |
23,764.94 |
47,328.24 |
16,187.35 |
91,312.64 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
110,601.04 |
36,372.60 |
- |
5,553.44 |
| 投资收益合计 |
1,261,716.60 |
-12,529,800.90 |
-13,130,522.95 |
-8,075,822.44 |
| 其中：股票投资收益 |
1,559,260.66 |
-12,958,310.46 |
-13,418,108.27 |
-9,071,242.18 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
-477,227.14 |
20,854.76 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
179,683.08 |
407,654.80 |
287,585.32 |
995,419.74 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
5,923,798.87 |
-2,575,317.59 |
-612,765.03 |
-1,866,212.04 |
| 其他收入 |
20,999.53 |
190,495.42 |
24,752.51 |
483,304.84 |
| 费用 |
637,958.54 |
655,724.15 |
471,453.19 |
2,700,154.06 |
| 管理人报酬 |
463,425.16 |
551,365.30 |
335,682.07 |
2,176,714.36 |
| 基金托管费 |
77,237.55 |
91,894.30 |
55,947.00 |
362,785.70 |
| 销售服务费 |
765.27 |
17.99 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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93.70 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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93.70 |
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| 其他费用 |
96,464.33 |
12,352.86 |
79,824.12 |
160,654.00 |
| 利润总额 |
6,702,922.44 |
-15,486,646.38 |
-14,173,801.31 |
-12,062,017.62 |
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