高铁LOF(160639)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

高铁LOF(160639)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-2,162,486.74	12,977,893.64	5,581,434.56	2,833,298.01
利息合计	6,151.32	15,310.43	7,804.28	18,097.53
其中：存款利息收入	6,151.32	15,310.43	7,804.28	18,097.53
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	231,896.18	1,882,470.52	-991,984.91	1,064,881.60
其中：股票投资收益	153,185.75	2,959.20	-1,264,241.97	-574,812.46
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	78,710.43	1,879,511.32	272,257.06	1,639,694.06
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,428,198.71	10,981,315.74	6,517,144.07	1,649,685.26
其他收入	27,664.47	98,796.95	48,471.12	100,633.62
费用	403,509.34	1,124,921.26	579,585.87	1,280,813.89
管理人报酬	274,522.35	646,904.82	333,315.94	763,603.15
基金托管费	54,904.51	129,380.88	66,663.16	161,313.25
销售服务费	18,389.26	40,752.65	20,668.40	36,476.89
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	55,693.22	307,882.91	158,938.37	319,420.60
利润总额	-2,565,996.08	11,852,972.38	5,001,848.69	1,552,484.12

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