带路LOF(160638)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 带路LOF(160638) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

带路LOF(160638)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-891,005.30	84,908,660.70	65,163,116.25	-16,798,255.99
利息合计	26,818.25	632,122.63	495,768.28	1,185,988.99
其中：存款利息收入	26,818.25	73,566.48	37,137.97	87,074.18
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	7,926,651.47	25,036,463.12	6,449,997.83	5,887,889.90
其中：股票投资收益	4,922,116.95	15,575,089.63	2,247,070.76	-4,470,715.72
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,004,534.52	9,461,373.49	4,202,927.07	10,358,605.62
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-8,861,744.06	59,110,494.40	58,184,498.15	-23,946,516.78
其他收入	17,269.04	129,580.55	32,851.99	74,381.90
费用	1,738,743.67	4,727,972.84	2,434,148.79	4,950,890.71
管理人报酬	1,362,404.38	3,613,265.66	1,860,321.44	3,718,540.68
基金托管费	272,480.93	722,653.09	372,064.21	781,886.78
销售服务费	13,206.99	31,114.28	15,825.86	75,906.09
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	90,651.37	358,928.56	184,286.00	370,600.19
利润总额	-2,629,748.97	80,180,687.86	62,728,967.46	-21,749,146.70

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年